Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
01.05.2018
Количество показов: 956
Дата изменения: 18.06.2018 08:50:49
Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
Долговая книга муниципального образования Динской район
На 01 мая 2018 года
Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием Динской район от кредитных организаций
|
Наименование заемщика |
Наименование кредитора |
Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Объем обязательства, рублей |
Процентная ставка по кредиту |
Дата погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Фактическая сумма привлечения кредита, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток задолженности по кредиту на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, рублей* |
Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Администрация МО Динской район |
ПАО «Совкомбанк» г.Кострома |
№0318300028415000197-0173797-01 от14.12.2015
|
16.12.2015г. |
114 400 000,00 |
9, 5 % |
до 15.06.2018г. |
28.04.2018 -75 180 000,0 |
114 400 000,00
|
Денежная
|
114 400 000,00
|
-75 180 000,00
|
39 220 000,00
|
|
|
Админи-страция МО Дин-ской рай-он |
ПАО «Сов-комбанк» г.Кострома |
№0318300028417000065-0173797-01от16.05.2017 |
26.06.2017г. |
160 200 000,00 |
9,5 % |
до 14.08.2019г. |
|
160 200 000,00
|
Денежная |
160 200 000,00 |
0,00
|
160 200 000,00
|
|
|
Итого |
|
|
|
274600 000,00 |
|
|
|
274 600 000,00 |
|
274 600 000,00 |
-75 180 000,00 |
199 420 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.
Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район
|
Наименование эмитента и генерального агента (агента) |
Наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг |
Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) |
Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги |
Регистрационный номер условий эмиссии |
Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг) |
Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей1) |
Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода |
Купонный доход в расчете на одну облигацию, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Срок погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Остаток задолженности по ценным бумагам на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение задолженности по ценным бумагам за отчетный месяц, рублей2) |
Остаток задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).
2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.
Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит |
Процентная ставка по бюджетному кредиту |
Дата (период) погашения бюджетного кредита |
Объем обязательства, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, рублей* |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Дог.№25 от 27.04.2017 |
28.04.2017 |
краевой |
0,1% |
01.04.2018 |
16 000 000,00 |
Денежная |
22.03.2018 – 8 000 000,00; 26.03.2018 – 8 000 000,00 |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
|
Дог.№22 от 16.04.2018
|
18.04.2018 |
краевой |
0,1% |
28.03.2019 |
16 000 000,00 |
Денежная |
- |
0,00 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
|
Дог.№38 от 25.04.2018 |
25.04.2018 |
краевой |
0,1% |
01.04.2019 |
75 180 000,00 |
Денежная |
- |
0,00 |
75 180 000,00
|
75 180 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
107 180 000,00 |
|
|
0,00 |
91 180 000,00 |
91 180 000,00 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту.
Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район
|
Наименование принципала |
Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) |
Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантирования |
Объем обязательства по гарантии, рублей |
Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) |
Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия |
Срок действия гарантии |
Срок предъявления требований по гарантии |
Срок исполнения гарантии |
Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2) |
Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.
2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район Т.Б. ГладковаКоличество показов: 956
Дата изменения: 18.06.2018 08:50:49
