Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район

01.11.2018

Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о составе, порядке и сроках

внесения информации в муниципальную

долговую книгу муниципального образования Динской район

Долговая книга муниципального образования Динской район

На 01 ноября 2018 год

Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием Динской район от кредитных организаций

Наименование

заемщика

Наименование кредитора

Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения)

Дата возникновения обязательства

Объем обязательства, рублей

Процентная ставка по кредиту

Дата погашения обязательства

Дата исполнения обязательства полностью или частично

Фактическая сумма привлечения кредита, рублей

Форма обеспечения обязательства

Остаток задолженности по кредиту на 01.10.2018, рублей

Изменение задолженности по кредиту за октябрь месяц, рублей*

Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на 01.11

.2018), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Администрация МО Динской район

ПАО «Совкомбанк» г.Кострома

№0318300028415000197-0173797-01 от14.12.2015

16.12.2015г.

114 400 000,00

9, 5

%

до 15.06.2018г.

28.04.2018 -75 180 000,0;17.05.2018-15 000 000,00;25.05.18-7 000 000,00;28.05.18- 17 220 000.00

114 400

000,00

Денежная

0,00

0,00

0,00

Админи-страция МО Дин-ской рай-он

ПАО «Сов-комбанк» г.Кострома

№0318300028417000065-0173797-01от16.05.2017

26.06.2017г.

160 200 000,00

9,5 %

до 14.08.19г.

26.06.2018 -160 200 000,00

160 200 000,00

Денежная

0,00

0,00

0,00

Админи-страция МО Дин-ской рай-он

ПАО Сбербанк

№0318300028418000080-0173797-01 от 13.06.2018

25.06.2018

175 400 000,00

7.959%

до 26.10.19г.

175 400 000,00

Денежная

175 400 000,00

0,00

175 400 000,00    

Итого

450 000 000,00

450 000

000,00

175 400 000,00

0,00

175 400 000,00

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-















*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.

              Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район

Наименование эмитента и генерального агента (агента)

Наименование регистратора или

депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг

Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг

(дополнительного выпуска)

Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги

Регистрационный номер условий эмиссии

Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг)

Объявленный объем выпуска ценных

бумаг по номинальной стоимости,

рублей1)

Процентная ставка купонного дохода,

даты выплаты купонного дохода

Купонный доход в расчете

на одну облигацию, рублей

Форма обеспечения обязательства

Срок погашения обязательства

Дата исполнения обязательства

полностью или частично

Размещенный объем выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей

Государственный регистрационный

номер выпуска

Остаток задолженности по ценным бумагам на 01.10.2018, рублей

Изменение задолженности по ценным бумагам за октябрь месяц, рублей2)

Остаток задолженности по ценным

бумагам на отчетную дату (на 01.11.18

), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).

2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы       Российской Федерации

Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения)

Дата возникновения обязательства

Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит

Процентная ставка

по бюджетному кредиту

Дата

(период)

погашения бюджетного кредита

Объем обязательства, рублей

Форма обеспечения обязательства

Дата исполнения обязательства полностью или частично

Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.10.18, рублей

Изменение задолженности по бюджетному кредиту за октябрь, рублей*

Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.11.18 , рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дог.№25 от 27.04.2017

28.04.2017

краевой

0,1%

01.04.2018

16 000 000,00

Денежная

22.03.2018 –        8 000 000,00; 26.03.2018 –    8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Дог.№22 от 16.04.2018

18.04.2018

краевой

0,1%

01.11.2018

16 000 000,00

Денежная

Дог.№ 44 от 30.05.2018 -15 200 000,00;

11.10.2018 – 800 000,00

800 000,00

-800 000,00

0,00

Дог.№38 от 25.04.2018

25.04.2018

краевой

0,1%

01.11.2018

75 180 000,00

Денежная

Дог.№44 от 30.05.2018 71 421 000,00;

11.10.2018 -3 759 000,00

3 759 000,00

-3 759 000,00

0,00

Дог.№63 от 06.08.2018

07.08.2018

краевой               

0,1%

16.07.2019

8 100 000,00

Денежная

8 100 000,00

0,00

8 100 000,00

Дог.№71 от 03.10.2018

05.10.2018

краевой

0,1%

27.09.2019

4559000,00

Денежная

4 559 000,00

4 559 000,00

Итого

115 280 000,00

12 659 000,00

0,00

12 659

 000,00

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту

Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район

Наименование принципала

Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1)

Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель)

гарантирования

Объем обязательства по гарантии, рублей

Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу)

Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия

Срок действия гарантии

Срок предъявления требований

по гарантии

Срок исполнения гарантии

Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей

Форма обеспечения обязательства

Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей

Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2)

Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.

2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Динской район                                                                                                                                  Т.Б. Гладкова

Количество показов: 848
Дата изменения: 14.11.2018 11:25:42

Возврат к списку