Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
01.10.2024
Количество показов: 26
Дата изменения: 15.10.2024 14:34:03
Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
Долговая книга муниципального образования Динской район
на 1 октября 2024 года
Раздел 1. Обязательства по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Динской район
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
Наименование заемщика |
Наименование кредитора |
Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Объем обязательства, рублей |
Процентная ставка по кредиту |
Дата погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Фактическая сумма привлечения кредита, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток задолженности по кредиту на 01.09.2024 года, рублей |
Изменение задолженности по кредиту за сентябрь месяц, рублей* |
Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на 01.10 2024), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.
Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской
район, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации
|
Наименование эмитента и генерального агента (агента) |
Наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг |
Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) |
Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги |
Регистрационный номер условий эмиссии |
Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг) |
Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей1) |
Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода |
Купонный доход в расчете на одну облигацию, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Срок погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Остаток задолженности по ценным бумагам на 01.09.2024 года, рублей |
Изменение задолженности по ценным бумагам (сентябрь месяц, рублей2) |
Остаток задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (на 01.10.2024 года), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).
2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.
Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Раздел 3.1. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации
|
Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит |
Процентная ставка по бюджетному кредиту |
Дата (период) погашения бюджетного кредита |
Объем обязательства, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично (реструктурировано) |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.09.2024, рублей |
Изменение задолженности по бюджетному кредиту за сентябрь, рублей* |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на 01.10.2024), рублей
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Дог. №43 от 08.08.2022 |
10.08.2022 |
краевой |
0,1% |
До 07.08.2027 |
145 700 000,00 |
Денежная |
0,00 |
145 700 000,00 |
|
145 700 000,00 |
|
Дог. № 35 от 31.08.2023 Доп.согл.№1 от 05.07.2024 |
31.08.2023 |
краевой |
0,1% |
До 21.08.2024 |
175 000 000,00 |
Денежная |
05.07.2024 157 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
17 500 000,00 |
|
Дог. № 58 от 30.11.2023 Доп.согл.№1 от 05.07.2024 |
30.11.2023 |
краевой |
0,1% |
До 25.11.2024 |
45 144 900,00 |
Денежная |
05.07.2024 40 630 410,00 |
4 514 490,00 |
|
4 514 490,00
|
|
Дог. №16 от 27.04.2024 Доп.согл.№1 от 05.07.2024. |
27.04.2024 |
краевой |
0,1% |
До 11.04.2025 |
140 000 000,00 |
Денежная |
05.07.2024 126 000 000,00
|
14 000 000,00
|
|
14 000 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
505 844 900,00
|
|
324 130 410,00
|
181 714 490,00 |
|
181 714 490,00 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту.
Раздел 3.2. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов
|
Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит |
Процентная ставка по бюджетному кредиту |
Дата (период) погашения бюджетного кредита |
Объем обязательства, валюта обязательства |
Форма обеспечения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.09.2024, валюта обязательства |
Изменение задолженности по бюджетному кредиту за сентябрь, валюта обязательства1) |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на 01.10.20 24 обязательства) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого в валюте обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого в рублях 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту.
2) Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату.
Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район
Раздел 4.1. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район,
выраженные в валюте Российской Федерации
|
Наименование принципала |
Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) |
Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантирования |
Объем обязательства по гарантии, рублей |
Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) |
Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия |
Срок действия гарантии |
Срок предъявления требований по гарантии |
Срок исполнения гарантии |
Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток обязательств по гарантии на 01.09.2024 рублей |
Изменение обязательств по гарантии за сентябрь, рублей2) |
Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на 01.10. 2024) года рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.
2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.
Раздел 4.2. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район в
иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых
иностранных кредитов
|
Наименование принципала |
Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) |
Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантирования |
Объем обязательства по гарантии, валюта обязательства |
Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) |
Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия |
Срок действия гарантии |
Срок предъявления требований по гарантии |
Срок исполнения гарантии |
Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, валюта обязательства |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток обязательств по гарантии на 01.09.2024, валюта обязательства |
Изменение обязательств по гарантии за сентябрь, валюта обязательства2) |
Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на 01.10.2024), валюта обязательства |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Итого в валюте обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого в рублях 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.
2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.
3) Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату.
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Динской район Т.Б. Гладкова
Количество показов: 26
Дата изменения: 15.10.2024 14:34:03
