Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район

01.01.2020

Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о составе, порядке и сроках

внесения информации в муниципальную

долговую книгу муниципального образования Динской район

 

 

Долговая книга муниципального образования Динской район

на 01  января   2020 года

Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным  образованием  Динской район от кредитных организаций

 

Наименование

заемщика

Наименование кредитора

Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения)

Дата возникновения обязательства

Объем обязательства, рублей

Процентная ставка по кредиту

Дата погашения обязательства

Дата исполнения обязательства полностью или частично

Фактическая сумма привлечения кредита, рублей

Форма обеспечения обязательства

Остаток задолженности по кредиту на 01.12.2019, рублей

Изменение задолженности по кредиту за декабрь  месяц, рублей*

Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на 01.01.2020), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Админи-страция МО Дин-ской рай-он

ПАО « Сбербанк»

№0318300028418000080-0173797-01 от 13.06.2018

25.06.2018

175 400 000,00

7.959%

до  26.10.19г.

п/п№1 от26.03.2019-175 400 000,00

175 400 000,00

Денежная

0,00

0,00

 

0,00    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Администрация МО Динской район

ПАО «Крайинвестбанк»

№0318300028419000315

25.11.2019

87 700 000,00

6,89%

До 27.10.20г.

 

55 000 000,00

Денежная

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

Итого

 

 

 

263 100 000,00

 

 

175 400 000,00

 

230 400 000,00

 

0,00

55 000 000,00

 55 000 000,00

 

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.

 

 

             Раздел 2. Обязательства по муниципальным  ценным бумагам муниципального образования Динской район

 

Наименование эмитента и генерального агента (агента)

Наименование регистратора или

депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг

Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг

(дополнительного выпуска)

Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги

Регистрационный номер условий эмиссии

Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг)

Объявленный объем выпуска ценных

бумаг по номинальной стоимости,

рублей1)

Процентная ставка купонного дохода,

даты выплаты купонного дохода

Купонный доход в расчете

на одну облигацию, рублей

Форма обеспечения обязательства

Срок погашения обязательства

Дата исполнения обязательства

полностью или частично

Размещенный объем выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей

Государственный регистрационный

номер выпуска

Остаток задолженности по ценным бумагам на  01.12.2019, рублей

Изменение задолженности по ценным бумагам за декабрь  месяц, рублей2)

Остаток задолженности по ценным

бумагам на отчетную дату (на 01.01.20), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).

2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.

 

 

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы       Российской Федерации

 

номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения)

Дата возникновения обязательства

Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит

Процентная ставка

по бюджетному кредиту

Дата

(период)

погашения бюджетного кредита

Объем обязательства, рублей

Форма обеспечения обязательства

Дата исполнения обязательства полностью или частично

Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.12.19, рублей

Изменение задолженности по бюджетному кредиту за декабрь, рублей*

Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.01.20,

рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Дог.№63 от 06.08.2018

 

07.08.2018

 

 

краевой               

 

 

0,1%

 

16.07.2019

 

8 100 000,00

 

Денежная

п/п № 4

01.07.19- 8 100 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Дог.№71 от

03.10.2018

 

05.10.2018

 

 

краевой

 

0,1%

 

27.09.2019

 

4 559 000,00

 

 

Денежная

п/п №6

19.09.2019

4 559 000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 0,00

 

Дог.№103  от 25.12.2018

 

 

25.12.2018

 

краевой

 

    0,1 %

 

10.12.2019

 

50 000 000,00

Денежная

Реструктур.согл№1от 09.12.19-43770270,91

 

 50 000 000,00 

 

 

-43770 270,91

 

6 229 729,09

 

Дог.№10 от 20.03.2019

 

20.03.2019

 

краевой

 

0,1%

 

01.12.2019

 

175 400 000,00

Денежная

п/п № 7от 27.11.2019 -175 400 000,00

 

175 400 000,00

 

-175 400 000,00

 

0,00

 

Дог.№36 от

31.07.2019

 

31.07.2019

 

краевой

 

0,1%

 

25.07.2020

 

48 100 000,00

Де-нежная

Реструк-тур.согл№1от 09.12.19-42107000,61

 

48 100 000,00

 

-42107000,61

 

 

5 992 999,39

 

Дог.№53 от 26.08.2019

 

26.08.2019

 

краевой

 

0,1%

 

01.07.2020

 

87 700 000,00

 

Денежная

Реструк-тур.согл№1от 09.12.19-76773055,17

 

87 700 000,00

 

-76773055,17

 

10 926 944,83

 

 

Дог.№ 114

от 27.09.2019

 

30.09.2019

 

краевой

 

0,1%

 

10.09.2020

 

4 559 000.00

 

Денежная

Реструк-тур.согл№1от 09.12.19-3990973,30

 

4 559 000,00

 

 -3990973,30

 

568 026,70

 

Итого

 

 

 

 

 

378 418 000,00

 

 

 

354 700 299,99

 

365 759 000,00

 

-166 641 299,99

 

23 717 700,01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту

 

Раздел 4. Обязательства по  муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район

 

Наименование принципала

Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1)

Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель)

гарантирования

Объем обязательства по гарантии, рублей

Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу)

Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия

Срок действия гарантии

Срок предъявления требований

по гарантии

Срок исполнения гарантии

Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей

Форма обеспечения обязательства

Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей

Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2)

Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т. ч. просроченная задолженность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.

2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.

 

 

Начальник финансового управления

администрации    муниципального

образования Динской район                                                                                                                                  Т.Б. Гладкова




Количество показов: 127
Дата изменения: 10.02.2020 08:06:33

Возврат к списку