Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
01.09.2021
Количество показов: 492
Дата изменения: 16.09.2021 09:10:39
Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
Долговая книга муниципального образования Динской район
На 01 сентября 2021 года
Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием Динской район от кредитных организаций
|
Наименование заемщика |
Наименование кредитора |
Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Объем обязательства, рублей |
Процентная ставка по кредиту |
Дата погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Фактическая сумма привлечения кредита, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток задолженности по кредиту на 01.08.2021, рублей |
Изменение задолженности по кредиту за август месяц, рублей* |
Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на 01.09.2021), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Администрация МО Динской район |
ПАО «Сбербанк Росии» |
№0318300028420000208 |
19.10.2020 |
145 700 000,00 |
5,25% |
До 18.10.2021г. |
пп № 7 от 28.07.2021 45 700 000,0 |
145 700 000,00 |
Денежная |
100 000 000, 00 |
0,00 |
100 000 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
145 700 000,00 |
|
|
|
145 700 000,00 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
100 000 000,00 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.
Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район
|
Наименование эмитента и генерального агента (агента) |
Наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг |
Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) |
Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги |
Регистрационный номер условий эмиссии |
Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг) |
Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей1) |
Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода |
Купонный доход в расчете на одну облигацию, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Срок погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Остаток задолженности по ценным бумагам на 01.08.2021, рублей |
Изменение задолженности по ценным бумагам за август месяц, рублей2) |
Остаток задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (на 01.09.2021), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).
2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.
Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит |
Процентная ставка по бюджетному кредиту |
Дата (период) погашения бюджетного кредита |
Объем обязательства, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично (реструктурировано) |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.08.2021, рублей |
Изменение задолженности по бюджетному кредиту за август, рублей* |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.09.2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Дог.№103 от 25.12.2018 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
25.12.2018 |
краевой |
0,1 % |
До 01.12.2021- 2491891,64;до 01.12.2022-3737837,45
|
50 000 000,00 |
Денежная |
доп.согл.№1от 09.12.19 43770270,91 |
6 229 729,09
|
|
6 229 729,09 |
|
Дог.№36 от 31.07.2019 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
31.07.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021-2397199,76; До 01.12.2022-3595799,63
|
48 100 000,00 |
Де-нежная |
доп.согл.№1от 09.12.19 42107000,61 |
5 992 999,39 |
|
5 992 999,39 |
|
Дог.№53 от 26.08.2019 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
26.08.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021-4370777,93; До 01.12.2022- 6556166,90 |
87 700 000,00 |
Денежная |
доп.согл.№1 от 9.12.19 76773055,17 |
10 926 944,83 |
|
10 926 944,83 |
|
Дог.№ 114 от 27.09.2019 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
30.09.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021- 227210.68; До 01.12.2022- 340816,02
|
4 559 000.00 |
Денежная |
доп.согл.№1 от 9.12.19 3990973,30 |
568 026,70 |
|
568 026,70 |
|
Дог.№ 8 от 18.12.2020 |
21.12.2020 |
краевой |
0,1% |
До 15.12.2021 |
10 800 000,00 |
Денежная |
|
10 800 000,00 |
|
10 800 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
До 12.2021- 20287080,01; До 01.12.2022- 14230620,00 |
201 159 000,00
|
|
166 641 299,99 |
34 517 700,01 |
0,00 |
34 517 700,01 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту
Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район
|
Наименование принципала |
Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) |
Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантирования |
Объем обязательства по гарантии, рублей |
Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) |
Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия |
Срок действия гарантии |
Срок предъявления требований по гарантии |
Срок исполнения гарантии |
Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2) |
Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.
2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Динской район Т.Б. Гладкова
Количество показов: 492
Дата изменения: 16.09.2021 09:10:39
