Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
01.01.2022
Количество показов: 413
Дата изменения: 26.01.2022 09:28:17
Выписка из долговой книги муниципального образования Динской район
Долговая книга муниципального образования Динской район
На 01 января 2022 года
Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием Динской район от кредитных организаций
|
Наименование заемщика |
Наименование кредитора |
Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Объем обязательства, рублей |
Процентная ставка по кредиту |
Дата погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Фактическая сумма привлечения кредита, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток задолженности по кредиту на 01.12.2021, рублей |
Изменение задолженности по кредиту за декабрь месяц, рублей* |
Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на01. .01.2022), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Администрация МО Динской район |
ПАО «Сбербанк Росии» |
№0318300028420000208 |
19.10.2020 |
145 700 000,00 |
5,25% |
До 18.10.2021г. |
пп № 7 от 28.07.2021 45 700 000,0 пп№ 9 от 07.10.2021 100 000 000.00 |
145 700 000,00 |
Денежная |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
|
Администрация МО Динской район |
ПАО «Сбербанк Росии» |
№0318300028421000255 от 10.09.2021 |
10.09.2021 |
145 700 000,00 |
7,5 % |
До 10.09.2022 г. |
|
145 700 000,00 |
Денежная |
0,00 |
145 700 000,00 |
145 700 000,00 |
|
Итого |
|
|
|
145 700 000,00 |
|
|
|
145 700 000,00 |
|
0,00 |
145 700 000,00 |
145 700 000,00 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Динской район.
Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район
|
Наименование эмитента и генерального агента (агента) |
Наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг |
Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) |
Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги |
Регистрационный номер условий эмиссии |
Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг) |
Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей1) |
Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода |
Купонный доход в расчете на одну облигацию, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Срок погашения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично |
Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей |
Государственный регистрационный номер выпуска |
Остаток задолженности по ценным бумагам на 01.12.2021, рублей |
Изменение задолженности по ценным бумагам за декабрь месяц, рублей2) |
Остаток задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (на 01.01.2022), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Динской район (дополнительного выпуска).
2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Динской район по номинальной стоимости.
Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) |
Дата возникновения обязательства |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит |
Процентная ставка по бюджетному кредиту |
Дата (период) погашения бюджетного кредита |
Объем обязательства, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Дата исполнения обязательства полностью или частично (реструктурировано) |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.12.2021, рублей |
Изменение задолженности по бюджетному кредиту за декабрь, рублей* |
Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 01.01.2022 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Дог.№103 от 25.12.2018 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
25.12.2018 |
краевой |
0,1 % |
До 01.12.2021- 2491891,64;до 01.12.2022-3737837,45
|
50 000 000,00 |
Денежная |
доп.согл.№1от 09.12.19 43770270,91 п/п № 13 от 10.11.2021 2 491 891,64 |
3 737 837,45
|
0,00
|
3 737 837,45 |
|
Дог.№36 от 31.07.2019 Доп.согл.№1 от 09.12.2019 |
31.07.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021-2397199,76; До 01.12.2022-3595799,63
|
48 100 000,00 |
Де-нежная |
доп.согл.№1от 09.12.19 42107000,61 п/п № 12 от 10.11.2021 2 397 199,76 |
3 595 799,63 |
0,00
|
3 595 799,63 |
|
Дог. №53 от 26.08.2019 Доп согл №1 от 09.12.2019 |
26.08.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021-4370777,93; До 01.12.2022- 6 556 166,90 |
87 700 000,00 |
Денежная |
доп. согл.№1 от 9.12.19 76773055,17; п/п №11от 10.11.2021 4 370 777,93 |
6 556 166,90 |
0,00 |
6 556 166,90 |
|
Дог. № 114 от 27.09.2019 Доп.согл. №1 от 09.12.2019 |
30.09.2019 |
краевой |
0,1% |
До 01.12.2021- 227210.68; До 01.12.2022- 340 816,02
|
4 559 000.00 |
Денежная |
доп. Сяя огл .№1 от 9.12.19 3990973,30 п/п №14 от 10.11.2021 227 210,68 |
340 816,02 |
0,00 |
340 816,02 |
|
Дог. № 8 от 18.12.2020 |
21.12.2020 |
краевой |
0,1% |
До 15.12.2021 |
10 800 000,00 |
Денежная |
п/п №10 от 10.11.2021 10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дог. №17 от 27.12.2021 |
27.12.2021 |
краевой |
0,1% |
До 15.12.2022
|
16 229 700,00 |
Денежная |
|
|
16 229 700,00 |
16 229 700,00 |
|
Итого |
|
|
|
До 12.2021- 20287080,01; До 01.12.2022- 14 230 620,00 |
217 388 700,00
|
|
186 928 380,00 |
14 230 620,00 |
16 229 700,00 |
30 460 320,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту
Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Динской район
|
Наименование принципала |
Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) |
Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантирования |
Объем обязательства по гарантии, рублей |
Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) |
Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия |
Срок действия гарантии |
Срок предъявления требований по гарантии |
Срок исполнения гарантии |
Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей |
Форма обеспечения обязательства |
Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей |
Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2) |
Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т. ч. просроченная задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Динской район.
2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Динской район.
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Динской район Т.Б. Гладкова
Количество показов: 413
Дата изменения: 26.01.2022 09:28:17
.png)
